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    小知識|基金買入與賣出

    來源:鑫鼎盛 2022-09-01

    1、什么是基金的認購?

    基金認購是指投資者在開放式基金募集期間、基金尚未成立時購買基金份額的行為。通常認購價為基金份額面值(1元/份)加上一定的銷售費用。投資者認購基金應在基金銷售點填寫認購申請書,交付認購款項。

    認購費率通常比申購費率低,購買的基金份額需要等封閉期結束后才能贖回。認購的申請提交成功后,除非基金合同另有規定,否則無法撤銷。認購款項在募集期內會產生利息,除非基金合同另有規定,一般情況下折算為基金份額規持有人所有。

    2、什么是基金的申購?

    基金申購是指投資者到基金管理公司或選定的基金代銷機構開設基金賬戶,按照規定的程序申請購買基金份額的行為?;鹕曩彶扇?ldquo;金額申購”、“未知價”原則。

    投資者申購份額時,申購金額需達到基金合同約定的最小申購金額,申購價格以申購日交易時間結束后基金管理人公布的基金份額凈值為基準進行計算。申購時需要繳納一定的申購費用,不同類型的基金申購費用不同,通常股票型基金最高,貨幣型基金無申購費用。

    3、什么是基金的贖回?

    基金的贖回是指在基金存續期間,基金份額持有人按基金合同規定的要求,基金管理人購回基金份額的行為。多數基金贖回時需要繳納一定的贖回費,贖回費和基金類型以及投資者持有期的長短有關。

    4、什么是基金的開放日和定期開放日?

    基金開放日是指根據基金合同約定,并在招募說明書中載明的辦理基金的開戶、申購、贖回、銷戶、掛失、過戶等一系列業務的日期。對于一只開放式基金來說,正常情況下,任何一個工作日都應該可以為投資者辦理申購、轉換、贖回等業務。但是,當該基金不斷地申購、規模不斷地擴大,為了保護投資者權益,基金公司可能在某一期間,采取暫停辦理申購、轉換、贖回等業務,以控制基金的規模。

    基金的開放日通常為證券交易所的開始日,不包含法定節假日與周末。境內投資基金的開放日一般為滬深兩市交易所的開始日,QDII基金的開放日一般為投資國家的證券交易所與滬深兩市交易所的共同開始日。

    定期開放日是目前基金的一種運作模式,在該模式下,基金開放期可以辦理申購和贖回等業務。定期開放日是指每個封閉期或運作周期結束之后的第一個工作日起(含該日)至該開放期結束的日期。

    5、什么是比例配售?

    比例配售是指對投資者認購的金額按照一定比例進行部分成交的行為。在基金募集期(或集中申購期),如果規定了基金規模上限,而發售總規模超過規定上限時,管理人可以按照投資者提交的申請金額比例確認基金份額,即發生比例配售。比例配售遵循公平原則,按投資者提交的申請金額比例確認基金份額,未確認的款項將依法退還給投資者。

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